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长盛可转债年内首次分红

发布时间:2019-12-02 20:17:31
[摘要] 中证网讯 10月11日,鹏华纯债债券型证券投资基金发布公告称,以9月30日为基准进行年内第四次分红。在基准日,该基金的份额净值为1.033元,以0.083元/10份基金份额为份额方案,本次应分配金额为

中国证券网快讯(记者俞师鹏)10月11日,长生可转换债券证券投资基金(以下简称“长生可转换债券”)发布公告,宣布9月30日为收益分配的基准日期。

公告显示,基金基准日可分配利润为333.31万元。其中,常胜可转换债券A和常胜可转换债券C分别配置0.3300元/10只基金份额和0.4200元/10只基金份额,相应的可分配利润分别为127.68万元和205.63万元,相应的净股价分别为1.1134元和1.1314元。

这是常胜可转换债券2019年的首次股息。

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